出纳兼行政

岗位要求:

1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出口头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销和支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记账,确保帐实相符。

8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价券、有关收据的管理工作。

其它行政工作:

1、负责公司办公用品采购等。

2、出口退税处理。

3、公司团建等。


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文章分类: 招聘
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